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黄金交易提醒:初请数据和PMI数据进一步打压降息预期,金价暴跌近90美元

作者:海投排行发布时间:2024-05-24分类:最新资讯浏览:29评论:0


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海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:

周五(5月24日)亚市早盘,现货黄金在近两周低位徘徊,目前交投于2331.98美元/盎司附近。金价周四延续跌势,最低触及2326.90美元/盎司,为5月9日以来新低,收报2328.35美元/盎司,近两个交易日累计下跌逾90美元,美国初请失业金数据表现强劲,投资者对美国降息的时机和美国企业活动的强劲表现感到担忧。

美国上周初请失业金人数有所下降,这表明劳动力市场的潜在力道应该能够继续支持经济。美国5月企业活动加速至两年多来的最高水平,暗示经济增长在第二季度过半时回升,这帮助美元指数日线录得四连阳,使得黄金吸引力下降。

据CME“美联储观察”,市场预计美联储9月份降息25个基点的概率下降至52.2%(前一日为64%),维持利率不变的概率为47.3%,甚至出现的0.5%的加息概率。

不过,道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,美元上涨和美国降息前景减弱催化了一轮黄金获利了结,但下行空间有限。

虽然目前的政策应对措施将“涉及维持”指标政策利率区间在当前水平不变,但最新会议记录也反映了关于可能进一步提高借贷成本的讨论。

Ghali表示:“关心美联储前景的投资者实际上并不看多黄金。他们错过了涨势,进而也没有那么多黄金可卖。因此,虽然我们认为金价在当前水平出现回调,但幅度相对较小。”

瑞银集团将2024年底的金价预期上调至2600美元/盎司,并建议在2300美元/盎司左右或以下低吸买进,理由是美国4月一系列数据疲软、央行对黄金的需求上调以及地缘政治不确定性持续。

与此同时,据一家行业机构称,随着高价刺激零售消费者将旧的珠宝换新,全球第二大黄金消费国印度的进口量可能在2024年下降近五分之一。

本交易日继续关注美国4月耐用品订单月率初值和美联储官员的讲话,留意美国5月密歇根大学消费者信心指数终值和地缘局势相关消息。

美国劳动力市场依然强劲

美国上周初请失业金人数有所下降,这表明劳动力市场的潜在力道应该能够继续支持经济。

美国劳工部周四公布的数据显示,初请失业金人数连续第二周下降,回吐了本月初的大部分增幅,当时人数一度触及8月底以来的最高水平。美联储在2022年和2023年大幅加息,导致就业增长放缓,但裁员人数仍然很少。

“初请失业金人数较前一周有所下降,因此一些人担心的加速情况并未出现,” Navy Federal Credit Union企业经济学家Robert Frick称。“劳动力市场依然强劲,如果失业金请领人数是煤矿中的金丝雀,那么它甚至连轻微的咳嗽都没有。”

截至5月18日当周,初请州政府失业金人数下降8000人,经季节性调整后为21.5万人。接受经济学家此前预测请领人数为22万人。加利福尼亚州和印第安纳州的请领人数显著下降。

经历了新冠疫情期间和之后的招工难后,企业普遍努力留住工人。标普全球周四发布的一份调查报告显示,5月工厂和服务业就业下降速度有所放缓,也强调了这一点。

随着制造业就业反弹,美国5月采购经理人指数(PMI)中的就业指标初值从4月的48.4攀升至49.9。不过,服务业就业依然疲软,部分原因是工人短缺。读数低于50表明民间部门就业萎缩。

周三公布的美联储4月30日-5月1日政策会议记录显示,官员们认为,“劳动力市场供需总体上继续趋于平衡,尽管速度有所放缓”。但他们也指出,市场状况“总体上仍然吃紧”。

上周的失业金数据处于政府为5月就业报告中的非农就业部分对雇主进行调查的调查期内。在4月和5月的调查周之间,请领人数略有增加。

下周的续请失业金数据可能会给出更多有关劳动力市场的线索。这是一个衡量招聘情况的指标。美国4月新增17.5万个就业岗位。

截至5月11日当周,续请失业金人数增加8,000人,经季节性调整后为179.4万人。从历史上看,续请失业金人数处于低位。

美国5月企业活动加速,价格压力增加

美国5月企业活动加速至逾两年来最高水平,但制造商报告一系列投入品价格急升,暗示未来几个月商品通胀可能回升。

标普全球周四表示,追踪制造业和服务业的美国综合采购经理人指数(PMI)5月初值跃升至54.4。这是2022年4月以来的最高水平,4月终值为51.3。

读数高于50表明民间部门扩张。路透访查的经济学家此前预测5月综合PMI初值将为51.1。服务业推动了这一增长。5月服务业PMI初值升至 54.8,4月终值为51.3。制造业PMI初值从50.0小幅上升至50.9。

“企业信心有所提升,预示着未来一年的前景更加光明,”标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示。“不过,未来通胀和利率路径不确定,企业对经济前景仍持谨慎态度,并继续担心地缘政治不稳定和总统大选。”

标普全球调查中衡量民营企业新订单的指标从4月的49.1升至51.7。就业指标连续第二个月萎缩,但下降速度有所放缓。

Williamson表示:“有趣的是,目前通胀的主要动力来自制造业而非服务业,这意味着这两个行业的成本和销售价格通胀现在都较疫情前的标准有所上升,暗示距离实现美联储2%的目标还有很长的路要走。”

美联储博斯蒂克:美国尚未脱离通胀“担忧点”,或需等待更长时间才能降息

亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周四表示,美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能需要等待更长时间才能降息,因为即使4月通胀数据略微降温,物价仍面临持续上涨的压力。

博斯蒂克在斯坦福大学商学院的网课上表示,“就通胀回到我们的目标而言,我们尚未脱离担忧点。”他指出,即使在最新的消费者物价指数(CPI)读数中,价格涨幅超过3%或5%的商品占比也高于正常环境下的水平。

同时,劳动力市场几乎没有受到困扰的迹象,博斯蒂克称。“就业增长一直很强劲......这告诉我,经济仍有很大的活力,这让我对保持在一个更限制性水平感到放心,因为我们目前没有陷入萎缩环境的风险,我不认为有。”

博斯蒂克的看法比他的一些美联储同僚更鹰派一些,但今年前三个月高于预期的通胀读数让更多美联储官员持类似观点:他们需要将政策利率目标区间维持在当前的5.25%-5.5%的时间比他们之前想象的要更长。”

博斯蒂克此前表示,他认为美联储可能需要将降息推迟到今年的最后三个月,他认为这种等待是合理的,部分原因是他从企业主那里听说,他们要等到借贷成本变得更具吸引力才会部署资本。

“这可能会刺激经济活动有所复苏,可能会对我们正在努力实现的目标产生反作用,”博斯蒂克周四表示。“我实际上已经考虑到了这一点......在降息之前,我们可能需要更有耐心一些,更确定通胀正在朝着美联储2%的目标靠拢。”

博斯蒂克表示,在美联储实现2%的通胀目标之前,他不会考虑调整这一目标,但一旦实现了这一目标,鉴于新冠疫情以来经济的结构性变化可能推高通胀,届时或将讨论是否需要一个新的基准。

博斯蒂克表示,美联储将于2025年开始新一轮框架审查,其中可能包括这一议题。

新屋销售逾一年来首次同比下降

抵押贷款利率和房价上涨,使第一季度表现强劲的房地产市场暗淡下来。

美国统计局在一份报告中称,4月新屋销售环比下降4.7%,经季节性因素调整后年率为63.4万户。

3月销售从69.3万户下修至66.5万户。政府对从2019年1月以来的销售、库存和月度供应数据进行了修订。

约占美国房屋销售13.3%的新屋销售在4月同比下降7.7%。这是2023年3月以来首次出现同比下降。

抵押贷款融资机构房贷美的数据显示,最常采用的30年期固定利率抵押贷款的平均利率在4月升至7%以上,但本周已又回到7%下方。

4月新屋价格中位数同比上涨3.9%,达到43.35万美元。4月售出的大部分新屋价格在30万至49.99万美元之间。政府更新了销售价格区间组别,以更好地反映当前新屋价格的分布情况。

截至4月底,市场上共有48万户新屋,3月底为47万户。在建房屋占存量的大部分。按照4月的销售速度,售罄市场上的供应需要9.1个月,3月为8.5个月。

美收益率攀升,失业金和企业活动数据均强于预期

美国公债收益率周四上升,此前公布的数据显示劳动力市场和企业活动仍很强劲,强化了美联储今年将等待一段时间再降息的预期。

美国10年期公债收益率US10YT=RR稍早触及逾一周最高的4.498%,盘尾上涨4.1个基点,报4.474%。

美国30年期公债收益率上升3.1个基点,报4.580%。

反映利率变动预期的两年期公债收益率US2YT=RR稍早触及约三周最高的4.959%,盘尾上涨5.5个基点,报4.933%。

Raymond James固定收益资本市场董事总经理Ellis Phifer表示:“标普PMI过去从未真正对市场产生过影响,但突然之间(周四)就产生了影响。我唯一能想到的是......制造业回暖,其程度比市场预期的要强一点。”

Phifer补充表示:“我猜想,市场一直缺乏活动。市场对初请失业金人数的反应并不大。但当你把好于预期的失业金报告和PMI结合在一起,淡静的市场决定有所行动。”

美元走高,因美国企业活动加速

美元周四上涨0.1%,收报105.03,为连续四个交易日上涨,此前数据显示,5月份美国企业活动加速,达到两年多来的最高水平,表明经济增长在第二季度过半时有所回升。

“汇市走势显示,市场仍以预期的方式对强劲的美国经济数据做出反应,”Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler说,“我认为美元还有一些上行空间”。

Chandler表示,“鉴于FOMC的言论,市场对今年降息两次的可能性还是夸大了”。

技术分析

日线图来看,MACD顶背离后死叉,KDJ死叉,金价跌破21日均线,连续两个交易日录得光脚大阴线,暗示短线下跌动能较强,目前也初步跌破了5月13日低点2332附近支撑,可能会进一步下探2300关口附近支撑,也可以参考5月8日低点2303.59附近位置,55日均线支撑在2296.67附近。

上方21日均线2347.15已经转化为初步阻力所在,在顶破该位置前,后市短线偏向空头。

北京时间08:22,现货黄金现报2330.27美元/盎司。

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