当前位置:网站首页 > 最新资讯 > 正文

中信建投期货:美元指数与美债收益率小幅上行

作者:海投排行发布时间:2024-05-09分类:最新资讯浏览:12评论:0


导读:海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:股指...

海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:

股指期货
上个交易日,上证综指跌 0.61%,深证成指跌 1.35%,创业板指跌 1.45%,科创 50 跌 1.06%,沪深 300 跌 0.79%,上证 50 跌 0.55%,中证 500 跌 1.24%,中证 1000 跌 1.58%。两市成交额为
8643.83 亿元,较前一交易日减少约 1043 亿元。北向资金净流入-40.4 亿元,前一交易日净流入-21.4 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:煤炭(2.48%),农林牧渔(2.16%),银行(0.04%)。表现最差的行业分别为: 计算机(-2.83%),房地产(-2.95%),传媒(-3.23%)。基差方面,IH、IF 基差震荡,当季合约年化基差率分别为-3.9%、-3.3%;IC、IM 基差走弱,远月合约基本维持贴水,当季合约年化基差率分别为-4.0%、-7.5%。跨期价差方面,四大期指近远月合约价差小幅走阔。A 股在连涨多天后,短线出现缩量调整。外资获利了结意愿加大,北向资金流入放缓并转为流出,短期资金分歧的情况下或出现震荡,中期资金情绪仍受政策落地与基本面修复情况影响。不过当前 A 股估值仍然具有不错的性价比,在人民币汇率保持稳定,政策端的拖底支持下,长期配置价值仍在。

股指期权
上个交易日,上证综指跌 0.61%,深证成指跌 1.35%,创业板指跌 1.45%,科创 50 跌 1.06%,沪深 300 跌 0.79%,上证 50 跌 0.55%,中证 500 跌 1.24%,中证 1000 跌 1.58%,深证 100ETF 跌1.25%。两市成交额为 8643.83 亿元,较前一交易日减少约 1043 亿元。北向资金净流入-40.4 亿元,前一交易日净流入-21.4 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:煤炭(2.48%),农林牧渔(2.16%),银行(0.04%)。表现最差的行业分别为: 计算机(-2.83%),房地产(-2.95%),传媒(-3.23%)。A 股在连涨多天后,短线出现缩量调整。外资获利了结意愿加大,北向资金流入放缓并转为流出,短期资金分歧的情况下或出现震荡,中期资金情绪仍受政策落地与基本面修复情况影响。不过当前 A 股估值仍然具有不错的性价比,在人民币汇率保持稳定,政策端的拖底支持下,长期配置价值仍在。策略方面,可尝试卖出近月买入远月获取时间价值。

贵金属
隔夜消息面颇为清淡,美元指数与美债收益率小幅上行,贵金属则略有承压。美联储柯林斯表示,通胀达到 2%的目标可能需要更多时间,过早降息存在风险,应维持利率不变,此番言论呈鹰派倾向。不过,美国抵押贷款利率正在下降,表明市场资金需求回落,美国经济正处降温之中。总体来看,当前贵金属市场正在消化前期基本面的变动,由于前期美联储降息预期推迟并未充分反映至贵金属价格,短期贵金属或仍有回调压力。操作上,暂观望。沪金 2408 参考区间 530-560 元/克,沪银 2406 参考区间 6800-7200 元/千克。

工业硅
工业硅期货小幅走低,现货价格持稳运行,买卖活跃度有限。当前工业硅下游仍存在一定利空因素,多晶硅价格持续承压,全行业均面临亏损压力,有机硅正处底部,行情也未有反转,下游的压力仍在施压工业硅。除此之外,西南丰水期临近,成本趋降、开工上升的预期也会带来情绪上的扰动。总体来看,工业硅基本面仍然弱势,但考虑其价格正处绝对底部,下方空间也十分有限,后市工业硅或底部震荡运行。操作上,暂观望,SI2406 合约参考区间 11600-12200 元/吨。


宏观方面,美联储政策担忧下,有色板块出现回调。纯镍方面,受高价资源抑制,整体采购情绪依然较弱。硫酸镍方面,目前供需延续偏紧的状态,但随着复产增加、需求边际转弱,情况已有好转,目前硫酸镍价格在盐厂成本线附近,故挺价意愿较强。镍铁方面,目前矿端价格依然偏紧,对成本形成支撑,国内维持减产,节后镍铁采购放缓,下游不锈钢表现乏力。不锈钢方面,市场避险情绪较重,现货成交持续不及预期,5 月排产继续上行,需求承接有限的情况,钢价或面临回调压力。操作上,镍不锈钢逢高布空。ni2406 参考区间 135000-145000 元/吨,ss2409 参考区间13600-14600 元/吨。


隔夜沪铝低开高走,氧化铝震荡偏强。基本面看氧化铝企业利润高企,企业复产意愿较强,但矿石制约仍存,山西矿山复产存较大不确定性。贵州某氧化铝企业发生检修,影响时间 2 周左右。短期现货货源仍然偏紧,现货价格稳步上涨。目前山东地区现货成交价 3650 元/吨附近,山西 3700 元/吨左右,期现价差有所收窄。5-6 月下游电解铝持续复产,预计供需缺口将维持较长时间,基本面仍然偏强,氧化铝短期偏强运行。短期氧化铝 06 合约震荡偏强,运行区间 3700-3900 元/吨,区间内高抛低吸。隔夜沪铝低开高走,伦铝震荡偏弱。基本面看国内供应端云南及内蒙复产仍在进行,不过当前进口盈利窗口关闭,供应端压力环比略有改善。下游加工企业开工率维持高位,铝锭出库情况较好,叠加铝厂发货节奏整体有所放缓,库存小幅去化。昨日盘面价格小幅回落,下游接货力度尚可,短期铝价维持震荡。沪铝 06 合约波动区间 20400-20900 元/吨,区间内高抛低吸。

螺纹钢、热卷
市场焦点:昨日 237 家主流贸易商建筑钢材成交 11.38 万吨,环比减 9.2%。产业方面,本周找钢网口径建材产量 335.97 万吨,环比涨 3.01 万吨,总库存 956.42 万吨,环比累库 15.10 万吨;热卷产量 379.4 万吨,环比增加 8.35 万吨,总库存 384.59 万吨,环比累库 13.92 万吨。昨日焦炭正式开启第五轮提涨,如果钢厂接受本轮提涨,钢厂可能再次亏损,因此钢厂抵触意愿较强,而炉料涨价预期回落,带动成材价格下跌。总体而言,当前成本端压力较大,同时终端需求仍显疲软,宏观利好兑现存在一定时滞,短期内钢价或将面临回调。操作策略:RB2410 和 HC2410 单边观望,逢低布局多单。

标签:金属品种贵金属所有期货期货


欢迎 发表评论:

最新资讯排行
最近发表
标签列表

Copyright © 2017-2022 海投排行

关闭广告
关闭广告
×