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黄金连破2170、2160两大关口,CPI数据给降息预期当头一棒

作者:海投排行发布时间:2024-03-13分类:最新资讯浏览:42评论:0


导读:海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:周二...

海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:

周二(3月12日)公布的美国CPI数据显示,美国2月份的核心CPI(不包括食品和能源成本)较一月份增长了0.4%,与去年同期相比增长了3.8%。经济学家认为核心CPI是衡量潜在通胀的较好指标,而非整体CPI。根据劳工统计局的数据,整体CPI环比上涨0.4%,同比上涨了3.2%,其中汽油价格的上涨起到了推动作用。

美元指数短线上扬20点,最高报103.17,后回落,几乎回吐数据公布后的全部涨幅。美国10年期国债收益率日内转涨,现报4.10%。

数据公布后,现货黄金短线下挫10美元后迅速反弹收复跌幅后持续走强,短线波幅近32美元,最高触及2181.93美元,后黄金再度跳水20美元,接连下破2170、2160两大关口。波动接近50美元。总体和核心指标的同比通胀率都比经济学家预测的要高一些,这令市场在一开始的震惊之余开始担心美联储能否在内年降息3次。

美国2月消费者物价稳健上升,因汽油和住房成本上升,暗示通胀存在一定的粘性,可能推迟美联储6月降息的预期。美国劳工统计局数据显示,继1月份CPI环比上涨0.3%之后,2月CPI环比上涨0.4%。汽油和住房(包括租金)对CPI月度涨幅的贡献超过60%。住房成本中,业主等效租金(OER)出现大幅增长。美银证券驻纽约分析师Stephen Juneau表示,未来OER通胀率很有可能更频繁地超过租金通胀率。不过,租金和OER通胀在今年应该会继续放缓,这将有助于推低核心通胀。2月份,美国核心CPI年率录得3.8%,为2021年5月以来的最小同比增幅。

2月,美国基础通胀率连续第二个月超过预期,强化了美联储在降息方面的谨慎态度。周二公布的政府数据显示,剔除食品和能源成本的核心CPI较1月份上涨0.4%,同比上涨3.8%。经济学家认为,核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。在1月份的强劲数据之后,该报告进一步证明,通胀正在变得顽固,这让央行官员们对过早放松政策保持警惕。美联储主席鲍威尔上周表示,他和他的同事们正接近开始降息所需的信心水平,但一些官员表示,他们希望首先看到价格出现更大范围的回落。

机构这么看

高频经济(High Frequency Economics)首席美国经济学家Rubeela Farooqi认为,高于预期的美国核心通胀数据给近期降息的押注泼了冷水。“最新数据进一步证明,美联储官员在考虑未来的政策决定时,应该采取耐心和警惕的态度。”

分析师:美联储在6月或9月降息的概率如同抛硬币
Regan Capital分析师Skyler Weinand说,今天的美国通胀数据让人们对美联储何时开始降息保持悬念。他表示:“通胀率略高于预期,我们认为,美联储是在6月份降息,还是采取更保守的做法,等到9月份再降息,就像抛硬币一样。”Weinand表示,美联储能够“相当快地将通胀率从9%降下来,但达到美联储2%的目标可能需要比预期更多的时间。”

分析师Chris Anstey表示,美国2月核心通胀率略高于预期,为0.4%。总体和核心指标的同比通胀率都比经济学家预测的要高一些。美国2月CPI数据增加了美联储官员集体取消他们在去年12月预测的三次降息中的一次的风险。下周,美联储政策制定者将公布最新预测。2024年底基准利率的中位数估计值将是人们首先要寻找的东西。嘉信理财分析师Kathy Jones表示,这可能会被视为将政策搁置一段时间的原因。虽然有波动,但通胀的下降趋势似乎正在趋于平稳,美联储希望看到通胀在降息之前继续走低。

DAKOTA WEALTH分析师ROBERT PAVLIK称,“美国2月通胀数据显示通胀仍然很棘手。这是我们所有人都经历过的,更高的价格并没有真正下降那么多,但也没有真正增加那么多,基本上就是在他们所在的地方,这就是我们生活的世界,2%的通胀似乎不会很快到来。因此,2%的通胀预期是不现实的。”“我们正走在(美联储)6月降息的下坡路上,我认为这一点还不会有任何改变。我仍然预计今年某个时候会有三次降息,从6月份开始。”

分析师EndaCurran评论美国2月通胀数据,称这是又一份火热的报告,核心CPI年率和月率都超出了预期。住房和汽油成本似乎是这两项通胀上涨的背后推手,占该指数月度涨幅的60%以上。

美通金融Ameriprise Financial Services首席经济学家Russell Price认为,目前的通胀形势可能还将拖延数个月,可能会使美联储晚于预期降息。我最初认为6月份是首次降息最有可能的时间点,现在我仍然认为这是最有可能的情况。我们还需要再观察一个月或两个月的数据,以确定核心成本是否真的出现减速。现在还是观望的情况。仍然有一些因素持续上涨。

LH Meyer分析师Derek Tang表示,美国2月CPI略高于预期,但不像我们预期的那样高到阻止美联储在6月份降息。鲍威尔和其他人警告说,通胀率将以一种颠簸的方式下降。“在它们六月份会议之前,还有一些数据要公布,如果降息路径变得模糊,那又有什么关系呢?”正如鲍威尔所说,他们离获得开始降息所需的信心“不远了”,这份报告本身并没有令这一点变得不可信。

美国公布的通胀数据比预期更加强劲,开始影响美联储最早将于6月转向鸽派政策的预期,数据可能会延长金价的回调走势,并跌向3月8日低点2154美元/盎司。

技术面看,金价下一个支撑预计在2145美元/盎司,这是3月7日低点和1984美元/盎司(2月14日低点)-2195美元/盎司(历史高点)反弹走势的23.6%斐波那契回撤位的汇合点。

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